凯恩·安德森能源基础设施基金（$KYN）公开截至4月30日的未经审计资产负债表。净资产价值（NAV）为每股16.62美元，净资产录得28亿1,140万美元。
换算成韩元的净资产约为4万1,464亿韩元。总资产为39亿4,460万美元，约合5万8,182亿韩元，总杠杆为6亿6,490万美元，约合9,807亿韩元。已发行普通股为1亿6,912万6,038股。
根据本次披露，依据1940年投资公司法计算的资产覆盖率为优先证券676%，整体基准为520%。资产覆盖率是显示基金能够如何稳定承担债务和优先证券等杠杆性资金的指标。数值越高，意味着财务缓冲能力越强。
投资组合的特点是前十大持仓集中在中游能源企业。中游领域指原油和天然气生产之后的运输、储存、处理过程中的基础设施部分。由于通常受能源价格本身的影响小于货运量和长期合同结构，该领域被视为重视分红与现金流稳定性的投资者所关注的领域。
本次NAV的公开被视为在能源基础设施资产持续受到市场关注的情况下，可用来衡量基金财务稳健性的资料。不过，由于是未经审计的数据，未来在最终披露中可能存在部分变动，实际市场评估也可能根据利率环境与能源运输需求趋势发生变化。
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