在比特币期权市场中，出现了以8万美元价位看涨期权为主的买盘集中和交易量扩大的趋势。
截至6日上午9点（当地时间），根据CoinGlass的统计，比特币期权未平仓合约（OI）总额为363.7亿美元。较前一交易日（350.5亿美元）增长约3.77%。未平仓合约的构成中，看涨期权占比58.19%，看跌期权占比41.81%。
比特币期权交易量约为49.38亿美元。具体来看，各交易所数据为：▲Deribit 29.5亿美元 ▲CME 6600万美元 ▲OKX 4.76亿美元 ▲币安 5.2亿美元 ▲Bybit 9.32亿美元。以24小时交易量为基准，看涨期权占比60.15%，看跌期权占比39.85%。
未平仓合约最为集中的合约依次为：▲8万美元看涨期权（5月29日·Deribit） ▲12万美元看涨期权（12月25日·Deribit） ▲9万美元看涨期权（6月26日·Deribit）。
以24小时交易量为基准的头部合约依次为：▲8.2万美元看涨期权（5月8日·Deribit） ▲8万美元看涨期权（5月8日·Deribit） ▲9万美元看涨期权（5月22日·Deribit）。
[编者注] 期权是一种衍生品，投资者可利用它来对基础资产价格变动进行杠杆押注，或对现有头寸的风险进行对冲。期权包括赋予投资者在未来特定时间以预定价格决定是否购买基础资产权利的“看涨期权（看多押注）”，以及赋予其决定是否出售权利的“看跌期权（预期下跌）”。未平仓合约是指当前市场上剩余的期权合约总量，是反映头寸累计规模的指标。
看涨期权与看跌期权的比例、未平仓合约及交易量的变化，可用于区分和解读中期头寸构建与短期应对趋势。未平仓合约的增加意味着新头寸的流入，表明相较于单纯的短期交易，基于中期价格预期的押注正在增多。然而，即使未平仓合约中看涨期权占比较高，若在实际交易量中看跌期权占优，则可能意味着市场上同时存在为应对短期调整而进行的防御性交易或对冲波动性的需求。
