以太坊期权市场呈现出主要交易集中于特定看涨期权、看多押注加强的态势。
根据CoinGlass统计，截至29日上午9点，以太坊期权未平仓合约（OI）总额为65.6亿美元。该数据在周末下降后反弹，较前一日（64.4亿美元）增长约1.86%。未平仓合约构成中，看涨期权占比63.01%，看跌期权占比36.99%。
以太坊期权交易量约为11.1亿美元。具体来看，▲Deribit为4.29亿美元，▲CME为1600万美元，▲OKX为1.06亿美元，▲币安为1.63亿美元，▲Bybit为3.87亿美元。以24小时交易量为基准，看涨期权占比59.11%，看跌期权占比40.89%。
未平仓合约最为集中的合约依次为：▲2500美元看涨期权（6月26日·Deribit）、▲3200美元看涨期权（12月25日·Deribit）、▲2000美元看涨期权（6月26日·Deribit）。
以24小时交易量为基准的头部合约依次为：▲2900美元看涨期权（5月1日·Bybit）、▲3300美元看涨期权（9月25日·Deribit）、▲3500美元看涨期权（12月25日·Deribit）。
[编者注] 期权是一种衍生品，投资者可利用其对基础资产价格变动进行杠杆押注，或对冲现有头寸的风险。期权包括赋予投资者在未来特定时间以预定价格决定是否买入基础资产“权利”的“看涨期权（看涨押注）”，以及赋予其决定是否卖出权利的“看跌期权（预期下跌）”。未平仓合约是当前市场上存续的期权合约总量，是反映头寸累计规模的指标。
看涨期权与看跌期权的占比、未平仓合约及交易量的变化，可用于区分并解读中期头寸构建与短期应对动向。未平仓合约的增加意味着新头寸的流入，表明相较于单纯的短期交易，针对中期价格前景的押注正在增多。但需要注意的是，即使未平仓合约中看涨期权占比较高，若实际交易量中看跌期权占优，则可能意味着市场同时存在为应对短期调整而进行的防御性交易或波动性对冲需求。
