以太坊期权市场中，未平仓合约量小幅减少，而持仓结构与短期交易流向之间的背离持续显现，暴露出投资者在不同时间维度上的判断差异。
截至8日上午9时，据CoinGlass统计，以太坊期权未平仓合约总额为77.5亿美元，较前日的79.1亿美元下降约2.0%。
未平仓合约构成中，看涨期权占60.25%，看跌期权占39.75%。看涨期权占比仍大幅过半，表明从中期视角看，多头持仓占优的格局得以维持。
以太坊期权交易量统计约为9.3464亿美元。具体来看：▲Deribit 3.1310亿美元 ▲CME 934万美元 ▲OKX 1.9464亿美元 ▲Bybit 4.1756亿美元。
然而，以24小时交易量为基准，看涨期权占42.37%，看跌期权占57.63%，短期交易中看跌期权占比相对较高。这被解读为在短期波动性扩大阶段，出于下行对冲目的的交易有所增加。
未平仓合约最为集中的合约依次为：▲6500美元看涨期权（2026年3月27日） ▲5500美元看涨期权（2026年3月27日） ▲5500美元看涨期权（2026年6月26日） ▲6500美元看涨期权（2026年6月26日） ▲500美元看跌期权（2026年6月26日）。
以24小时交易量为基准，排名靠前的合约依次为：▲2200美元看跌期权（2026年1月9日·Bybit） ▲1000美元看跌期权（2026年1月16日·Bybit） ▲1000美元看跌期权（2026年1月23日·Bybit） ▲4500美元看涨期权（2026年1月9日·Bybit） ▲3100美元看跌期权（2026年1月8日·Bybit），显示短期交易集中在下行执行价区域。
截至8日下午3时50分，据TokenPost Market数据，以太坊报3119美元，较前日下跌3.99%。
