半导体设备巨头应用材料公司（$AMAT）得益于人工智能（AI）芯片需求激增，将今年的销售预测较此前预期进一步上调。继最近季度业绩超出华尔街预期后，当前季度的业绩指引也高于预期，显示出AI基础设施投资扩大的红利正在全面释放。
该公司在最近公布的会计年度第二季度财报中表示，调整后每股收益（EPS）为2.86美元。这一数字高于市场预期的2.68美元，也高于去年同期的2.39美元。营收达到79亿美元，较去年同期增长11%，并超过了市场预期的77亿美元，折合韩元约11.086万亿韩元。净利润也大幅增至28.06亿美元，而一年前为21.37亿美元。
当前季度业绩指引也高于市场预期
应用材料公司随后也给出了强劲的当前季度业绩展望。该公司预计每股收益为3.36美元，同比增长35%，高于市场普遍预期的3.21美元。季度营收预测为89.5亿美元，高于市场预期的87.2亿美元，折合韩元约13.4366万亿韩元。
首席执行官盖瑞·迪克森预计，半导体设备业务今年将实现超过30%的增长。他强调，在全球AI计算基础设施快速建设的背景下，公司在先进逻辑芯片、DRAM和先进封装领域的竞争力正在为长期增长奠定基础。
AI基础设施投资扩大带动设备需求激增
应用材料公司的设备用于将硅晶圆转变为高性能处理器的核心制造工艺。特别是在AI芯片生产中需要极为精密的工艺控制，该公司在这一领域的设备存在感很强。其主要客户包括全球最大代工厂台积电和内存芯片制造商美光科技（$MU）。
AI热潮初期，半导体公司因意识到新冠疫情后需求的大起大落，对激进的产能扩张持谨慎态度。但随着人们认识到AI需求不会只是短期趋势，氛围发生了变化。现在，为快速提升高性能芯片产能的竞争已全面展开，处于这一中心的设备制造商应用材料公司正直接受益。
自主型AI扩散刺激内存及CPU需求
迪克森CEO在财报发布后的电话会议上表示，全球AI应用正在持续加速，无需人工干预即可执行任务的“自主型AI代理”的扩散正成为新的动力。这类工作负载对中央处理器密集型计算架构的需求更大，同时也会拉动DRAM和NAND的需求，为公司创造了有利环境。
首席财务官布莱斯·希尔表示，公司目前正在追踪全球100多个工厂项目，仅在上个季度就增加了10个项目。他提到，2027财年也极有可能成为半导体行业的又一个“创纪录之年”，并且与客户的讨论已经延续到2028年。
各部门业绩均衡改善
从具体业务来看，半导体系统部门的营收达到59.7亿美元，创下历史新高。环比增长16%，同比增长10%。CFO希尔解释说，行业向全环绕栅极工艺的转型推动了增长。GAA被视为下一代超精细工艺的核心技术。
DRAM部门营收为17亿美元，同比增长18%。CEO迪克森声称，公司目前是全球内存芯片工艺设备领域的头号供应商，并自信未来可以进一步巩固这一地位。
全球服务部门营收为16.7亿美元，同比增长17%。背景因素包括半导体工厂开工率上升、安装设备基础扩大，以及有助于提升产量和良率的先进服务采用范围扩大。
股价预期水涨船高
财报公布后，应用材料公司股价在盘后交易中一度上涨近3%，但随后回吐了部分涨幅。不过，自年初以来，该股已上涨超过71%，而过去12个月则飙升了152%。这也意味着市场已将AI半导体设备需求的增长相当大程度地提前反映在股价中。
市场关注到此次业绩不仅体现了营收增长，同时盈利能力也得到了改善。Constellation Research的分析师霍尔格·穆勒评价称，公司将营收扩大转化为了实际利润增长，成本管理也行之有效。不过，投资者很可能会拭目以待，看未来营收增长率能否进一步升至“近20%”的水平。
应用材料公司的此次业绩表明，AI基础设施投资的扩大正迅速波及整个半导体设备行业。尤其是在逻辑芯片、内存和先进封装等各领域需求均呈现复苏迹象，这暗示着行业复苏的幅度可能比预期的更为广泛。
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