Circle股价暴跌4.5%……卷入朝鲜相关黑客争议与集体诉讼
稳定币发行商Circle Internet Group（NYSE: CRCL）股价于当地时间18日收于101.14美元，较前一日下跌4.77美元，跌幅达4.5%。分析认为，这是近期发生的大规模黑客事件引发的反洗钱担忧以及新提起的集体诉讼共同作用的结果。
当日成交量为360万股，但远低于1440万股的90日平均成交量，反映出投资心理萎缩。股价盘中一度跌至98.5美元，跌破5日移动平均线，目前仍在52周最低价49.9美元与最高价298.99美元之间持续波动。
涉朝黑客被指利用Circle协议
股价暴跌的直接原因是DeFi协议Drift Protocol发生的2.85亿美元规模黑客事件。摩根士丹利当日维持对Circle的"中性"投资评级，但给出了80美元的目标股价。据称与朝鲜有关联的黑客通过Circle的跨链传输协议将窃取资金转换为USDC，这引发了关于反洗钱及客户身份识别制度的担忧。
CCTP是Circle实现不同区块链网络间资产转移的核心基础设施。黑客被怀疑利用该系统清洗非法资金，这动摇了市场对Circle安全体系与合规程序的信任。
集体诉讼提起扩大法律风险
令情况雪上加霜的是新的集体诉讼。原告方指控Circle未冻结Drift Protocol黑客事件中被盗的价值2.8亿美元的USDC，并追究其责任。主张作为稳定币发行商，未对非法资金采取冻结措施属于失职。
这凸显了Circle的USDC所拥有的中心化控制结构与去中心化理念之间的困境。USDC虽拥有在必要时冻结特定地址资金的权限，但Circle在此次黑客事件中因未迅速采取行动而面临批评。
盈利能力恶化伴随信用评级下调
Weiss Ratings给予Circle"D（卖出）"评级，并指出其盈利问题。Circle上季度营收为7.334亿美元，环比增长3.1%，但每股收益为-2.25美元，营业利润率为-2.53%，持续亏损。
尽管稳定币市场呈现增长态势，但此前Compass Point的分析指出USDC供应正转向利润率较低的区域，这使得Circle的盈利改善前景黯淡。美联储利率政策变化可能导致稳定币发行商利息收入减少，这也是投资者的担忧因素。
生态系统扩展努力遭遇市场冷淡反应
尽管负面新闻不断，Circle仍在持续推进扩展生态系统的合作伙伴关系。Circle近期与HIFI合作，整合了Circle Payments Network和CCTP。这使得在Base、Arbitrum等多种区块链网络上实现更快、更合规的USDC全球支付成为可能。
特别是CPN在遵守监管的同时实现了近乎实时的跨链支付，具有重要的技术意义。然而，当前市场对这些积极的生态系统进展反应冷淡，而对安全及法律风险更为敏感。
分析师展望与投资策略
包括摩根士丹利在内的华尔街分析师对Circle的中长期前景保持谨慎态度。80美元的目标股价意味着较当前股价有约25%的下跌空间，暗示短期内股价可能进一步调整。
市场专家预测，Circle如何解决此次黑客事件相关的法律纠纷，以及未来能否建立针对类似事件的快速响应体系，将是股价恢复的关键变量。特别是与监管机构的关系建立及强化合规措施被指为当务之急。
成交量下降表明机构投资者正在慎重考虑调整对Circle的头寸。在较52周最高价下跌超64%的当前水平，可能引起部分价值投资者的兴趣，但在法律风险消除之前，预计大规模的买盘流入将受到限制。
USDC仍是仅次于Tether的第二大稳定币，保持着市场份额，但不能排除此事可能使其相对于竞争对手的信任度受损。未来，Circle的危机应对能力与提升透明度的努力预计将成为恢复投资者信任的关键。
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