Arrowmark Financial ($BANX) 公布，截至2026年3月31日，其估计每股净资产价值(NAV)为21.12美元。按韩元计算，约为31,212韩元。
该公司通过24日在美国科罗拉多州丹佛市发布的资料公布了该数值。适用汇率为1美元兑1,477.50韩元，据此计算，21.12美元约合31,212韩元。
此次公布的净资产价值是"估计值"且为"未经审计"的数值。公司方面解释称，该数值并非全面反映月底财务状况或整体经营业绩的资料。即，投资者在判断公司实际财务稳健性或最终业绩时，需要同时确认未来正式披露的报告。
Arrowmark Financial是一家在美国证券交易委员会(SEC)注册的非分散型封闭式基金，在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)以股票代码"BANX"交易。核心投资目标是为股东提供"当期收入"。为此，其结构主要投资于具有金融机构监管资本性质的证券。该基金由Arrowmark Asset Management负责管理。
封闭式基金在市场上的交易价格可能高于净资产价值，也可能低于净资产价值。因此，虽然公布的NAV可作为基金的基准价值参考，但可能与实际市场价格存在差异。
公司方面补充称，存在投资和市场风险、利率与收益风险、银行业风险、优先股及可转换证券风险、债务证券风险、流动性风险、估值风险、杠杆风险、信用及交易对手风险等多种风险。同时还强调，过往业绩并不保证未来收益。
市场上，对于封闭式基金而言，相较于NAV本身，未来的折价率或溢价走势、利率环境、基础资产健康状况被认为是更重要的变量。此次发布的意义在于展示了Arrowmark Financial的单一基准价值指标，但做出投资判断时，还需同时查阅年度报告和半年度报告等额外披露信息。
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